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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 753.00 | 150 884.00 | 74 869.00 | 225 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 206.00 | 151 937.00 | 76 269.00 | 228 206.00 |
060 Stock marchandises | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
110 Total général Actif | 289 157.00 | 151 937.00 | 137 220.00 | 289 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 079.00 | 34 561.00 | | 60 079.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 821.00 | 165 942.00 | | 185 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 713.00 | 1 299.00 | | 8 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 612.00 | 205 803.00 | | 254 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 270.00 | -13 333.00 | | -10 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 202.00 | 2 240.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 182 467.00 | 168 706.00 | | 182 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -100.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 28 106.00 | 31 092.00 | | 28 106.00 |
252 Charges sociales | 8 943.00 | 8 509.00 | | 8 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 250.00 | 22 045.00 | | 21 250.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 49.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 881.00 | 219 206.00 | | 231 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 731.00 | -13 403.00 | | 22 731.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 059.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 000.00 | -14 985.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |