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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 790.00 | 129 634.00 | 85 156.00 | 214 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 243.00 | 130 687.00 | 86 556.00 | 217 243.00 |
060 Stock marchandises | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
110 Total général Actif | 270 894.00 | 130 687.00 | 140 207.00 | 270 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 165 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 561.00 | 43 706.00 | | 34 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 942.00 | 200 855.00 | | 165 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 10 248.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 803.00 | 260 109.00 | | 205 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 333.00 | -4 362.00 | | -13 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 1 175.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 168 706.00 | 190 243.00 | | 168 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -100.00 | 1 308.00 | | -100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 092.00 | 42 648.00 | | 31 092.00 |
252 Charges sociales | 8 509.00 | 8 150.00 | | 8 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 045.00 | 24 060.00 | | 22 045.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 206.00 | 263 295.00 | | 219 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 403.00 | -3 186.00 | | -13 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 368.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 133.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 985.00 | -3 876.00 | | -14 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |