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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 917.00 | 136.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 790.00 | 107 725.00 | 107 065.00 | 214 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 243.00 | 108 642.00 | 108 601.00 | 217 243.00 |
060 Stock marchandises | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
110 Total général Actif | 261 080.00 | 108 642.00 | 152 438.00 | 261 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 706.00 | 53 345.00 | | 43 706.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 855.00 | 189 532.00 | | 200 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 8 924.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 10 248.00 | 8 530.00 | | 10 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 109.00 | 260 332.00 | | 260 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 362.00 | 14 020.00 | | -4 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 175.00 | 2 352.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 190 243.00 | 173 468.00 | | 190 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 840.00 | | 1 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 648.00 | 43 380.00 | | 42 648.00 |
252 Charges sociales | 8 150.00 | 10 807.00 | | 8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 060.00 | 26 684.00 | | 24 060.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 295.00 | 271 559.00 | | 263 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 186.00 | -11 227.00 | | -3 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 1 748.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 41.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 876.00 | -12 385.00 | | -3 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |