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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 002.00 | 190 746.00 | 75 256.00 | 266 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 062.00 | 286 817.00 | 85 245.00 | 372 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 763.00 | 477 795.00 | 191 968.00 | 669 763.00 |
BT Marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 781.00 | 477 795.00 | 577 986.00 | 1 055 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 833.00 | 20 803.00 | | 20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 641.00 | 55 030.00 | | 53 641.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | 86 833.00 | | 85 474.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 688.00 | 236 035.00 | | 156 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 177 783.00 | | 186 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 627.00 | 99 867.00 | | 104 627.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 171 063.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 512.00 | 688 346.00 | | 457 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 986.00 | 775 179.00 | | 577 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 212.00 | 531 942.00 | | 383 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 527.00 | | 1 830 527.00 | 1 830 527.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 527.00 | | 1 830 527.00 | 1 830 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | 34 625.00 | | 28 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 337.00 | 111 876.00 | | 110 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 588.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 032.00 | 1 904 224.00 | | 1 860 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 391.00 | 1 849 194.00 | | 1 806 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 641.00 | 55 030.00 | | 53 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 688.00 | 82 388.00 | 74 300.00 | 156 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 512.00 | 383 212.00 | 74 300.00 | 457 512.00 |