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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 656.00 | 265 446.00 | 15 210.00 | 280 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 674.00 | 342 535.00 | 46 139.00 | 388 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 029.00 | 608 213.00 | 92 816.00 | 701 029.00 |
BT Marchandises | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CF Disponibilités | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 699.00 | | 440 699.00 | 440 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 728.00 | 608 213.00 | 533 515.00 | 1 141 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 782.00 | 74 474.00 | | 147 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 221.00 | 73 308.00 | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 205 003.00 | 158 782.00 | | 205 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 885.00 | 114 072.00 | | 187 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | 94 090.00 | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | 9 620.00 | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 512.00 | 295 816.00 | | 318 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 515.00 | 489 598.00 | | 533 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 512.00 | 295 816.00 | | 318 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 824.00 | 269 824.00 | | 269 824.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 512.00 | 318 512.00 | | 318 512.00 |