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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 652.00 | 231 003.00 | 41 650.00 | 272 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 247.00 | 323 336.00 | 58 912.00 | 382 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 598.00 | 554 570.00 | 132 027.00 | 686 598.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BZ Autres créances | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
CF Disponibilités | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 571.00 | | 357 571.00 | 357 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 168.00 | 554 570.00 | 489 598.00 | 1 044 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 474.00 | 20 833.00 | | 74 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 308.00 | 53 641.00 | | 73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 158 782.00 | 85 474.00 | | 158 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 436.00 | 156 688.00 | | 74 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | 186 256.00 | | 114 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 090.00 | 104 627.00 | | 94 090.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 6 343.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 816.00 | 457 512.00 | | 295 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 598.00 | 577 986.00 | | 489 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 816.00 | 383 212.00 | | 295 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |