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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 737.00 | 274 333.00 | 73 404.00 | 347 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 469.00 | 365 896.00 | 246 572.00 | 612 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 903.00 | 640 461.00 | 351 442.00 | 991 903.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
CF Disponibilités | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 067.00 | 640 461.00 | 819 606.00 | 1 460 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 003.00 | 147 782.00 | | 194 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 46 221.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 221 539.00 | 205 003.00 | | 221 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 680.00 | 187 885.00 | | 179 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 782.00 | 108 359.00 | | 126 782.00 |
EA Autres dettes | 25 885.00 | 18 670.00 | | 25 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 067.00 | 318 512.00 | | 598 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 606.00 | 533 515.00 | | 819 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 489.00 | 318 512.00 | | 350 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 680.00 | 179 680.00 | | 179 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 122.00 | 14 544.00 | 184 861.00 | 262 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 551.00 | | | 264 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 433.00 | 300 433.00 | | 300 433.00 |
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 067.00 | 350 489.00 | 184 861.00 | 598 067.00 |