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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 779.00 | 314 038.00 | 42 741.00 | 356 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 553.00 | 453 137.00 | 169 416.00 | 622 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 868.00 | 767 408.00 | 266 461.00 | 1 033 868.00 |
BT Marchandises | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 637.00 | | 165 637.00 | 165 637.00 |
BZ Autres créances | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 302.00 | | 580 302.00 | 580 302.00 |
CF Disponibilités | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 461.00 | | 985 461.00 | 985 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 329.00 | 767 408.00 | 1 251 922.00 | 2 019 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 787.00 | 210 539.00 | | 210 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 950.00 | 238 248.00 | | 124 950.00 |
DL TOTAL (I) | 346 737.00 | 459 787.00 | | 346 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 871.00 | 521 029.00 | | 483 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 3 598.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 368.00 | 227 573.00 | | 257 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 797.00 | 151 648.00 | | 159 797.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 33 463.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 184.00 | 937 311.00 | | 905 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 922.00 | 1 397 098.00 | | 1 251 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 641.00 | 735 262.00 | | 512 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 878.00 | | 1 747 878.00 | 1 747 878.00 |
FG Production vendue services | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 798.00 | | 1 769 798.00 | 1 769 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 217.00 | |
GE Autres charges | | | 108 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 608.00 | 189 445.00 | | 8 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 120.00 | 161 842.00 | | 105 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 454.00 | 436.00 | | 25 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 454.00 | 436.00 | | 25 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 102.00 | -436.00 | | -19 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 577.00 | 47 819.00 | | 40 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 931.00 | 3 001 720.00 | | 1 839 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 981.00 | 2 763 472.00 | | 1 714 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 950.00 | 238 248.00 | | 124 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 886.00 | | 27 983.00 | 1 005 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | 22 838.00 | 31 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 187.00 | | 5 145.00 | 974 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 190.00 | 39 217.00 | | 728 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 958.00 | 39 217.00 | | 727 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 871.00 | 91 328.00 | 392 543.00 | 483 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 736.00 | 252 736.00 | | 252 736.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 184.00 | 512 641.00 | 392 543.00 | 905 184.00 |