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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 738.00 | 300 709.00 | 53 029.00 | 353 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 450.00 | 427 249.00 | 193 200.00 | 620 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 886.00 | 728 190.00 | 277 695.00 | 1 005 886.00 |
BT Marchandises | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
BZ Autres créances | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 100.00 | | 480 100.00 | 480 100.00 |
CF Disponibilités | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 403.00 | | 1 119 403.00 | 1 119 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 288.00 | 728 190.00 | 1 397 098.00 | 2 125 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 539.00 | 194 003.00 | | 210 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 248.00 | 16 536.00 | | 238 248.00 |
DL TOTAL (I) | 459 787.00 | 221 539.00 | | 459 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 029.00 | 262 122.00 | | 521 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 573.00 | 179 680.00 | | 227 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 648.00 | 126 782.00 | | 151 648.00 |
EA Autres dettes | 33 463.00 | 25 885.00 | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 311.00 | 598 067.00 | | 937 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 098.00 | 819 606.00 | | 1 397 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 262.00 | 350 489.00 | | 735 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 903.00 | | 13 982.00 | 991 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 205.00 | | 13 982.00 | 960 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 461.00 | 87 729.00 | | 640 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 229.00 | 87 729.00 | | 640 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 573.00 | 227 573.00 | | 227 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UX Autres créances clients | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 569.00 | 316 520.00 | 176 763.00 | 518 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 320.00 | 365 320.00 | | 365 320.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 311.00 | 735 262.00 | 176 763.00 | 937 311.00 |