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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 219.00 | 123 928.00 | 116 291.00 | 240 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 641.00 | 123 928.00 | 1 327 712.00 | 1 451 641.00 |
BT Marchandises | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 426.00 | | 476 426.00 | 476 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 067.00 | 123 928.00 | 1 804 139.00 | 1 928 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 181.00 | 281 986.00 | | 399 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 283.00 | 117 194.00 | | 98 283.00 |
DL TOTAL (I) | 860 464.00 | 762 181.00 | | 860 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 69 416.00 | | 73 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 674.00 | 1 007 771.00 | | 943 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 139.00 | 1 769 952.00 | | 1 804 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 074.00 | | 1 686 074.00 | 1 686 074.00 |
FG Production vendue services | 228 019.00 | | 228 019.00 | 228 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 093.00 | | 1 914 093.00 | 1 914 093.00 |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 43 980.00 | | 34 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 438.00 | 1 894 324.00 | | 1 921 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 155.00 | 1 777 129.00 | | 1 823 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 283.00 | 117 194.00 | | 98 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 514.00 | | 1 127.00 | 1 450 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 220.00 | | | 240 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 1 127.00 | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 843.00 | 30 085.00 | | 93 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | 30 085.00 | | 93 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 863.00 | 140 596.00 | 560 267.00 | 700 863.00 |
VI Groupe et associés | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 409.00 | 148 333.00 | 76.00 | 148 409.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 674.00 | 383 407.00 | 560 267.00 | 943 674.00 |