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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 278.00 | 596.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 316.00 | 255 112.00 | 82 204.00 | 337 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 346.00 | 255 391.00 | 1 297 954.00 | 1 553 346.00 |
BT Marchandises | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BZ Autres créances | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 389.00 | | 464 389.00 | 464 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 735.00 | 255 391.00 | 1 762 344.00 | 2 017 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 046.00 | 686 557.00 | | 824 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 977.00 | 137 489.00 | | 132 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 024.00 | 1 187 046.00 | | 1 320 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 085.00 | 297 806.00 | | 140 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 141.00 | 127 712.00 | | 142 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 83 267.00 | | 111 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 51 176.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 320.00 | 559 962.00 | | 442 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 344.00 | 1 747 009.00 | | 1 762 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 238.00 | | | 437 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 157.00 | | 6 189.00 | 1 547 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | 875.00 | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 402.00 | | 3 914.00 | 333 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | 1 400.00 | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 397.00 | 21 994.00 | | 233 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 397.00 | 21 715.00 | | 233 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 085.00 | 135 003.00 | 5 081.00 | 140 085.00 |
VI Groupe et associés | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 320.00 | 437 238.00 | 5 081.00 | 442 320.00 |