| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 402.00 | 195 302.00 | 138 100.00 | 333 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 157.00 | 195 302.00 | 1 351 854.00 | 1 547 157.00 |
BT Marchandises | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BZ Autres créances | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 286.00 | | 436 286.00 | 436 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 443.00 | 195 302.00 | 1 788 140.00 | 1 983 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 163.00 | 497 464.00 | | 587 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 394.00 | 89 698.00 | | 99 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 557.00 | 950 163.00 | | 1 049 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 110.00 | 606 231.00 | | 453 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 957.00 | 151 843.00 | | 183 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 114 920.00 | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 35 246.00 | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 582.00 | 908 241.00 | | 738 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 140.00 | 1 858 404.00 | | 1 788 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 572.00 | | 6 585.00 | 1 540 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 318.00 | | 5 085.00 | 328 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 1 500.00 | 6 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 846.00 | 40 457.00 | | 154 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | 40 457.00 | | 154 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 110.00 | 155 638.00 | 297 473.00 | 453 110.00 |
VI Groupe et associés | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 228.00 | 165 152.00 | 76.00 | 165 228.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 583.00 | 441 110.00 | 297 473.00 | 738 583.00 |