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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 919.00 | 154 845.00 | 89 074.00 | 243 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 572.00 | 154 845.00 | 1 385 726.00 | 1 540 572.00 |
BT Marchandises | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
BZ Autres créances | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 678.00 | | 472 678.00 | 472 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 250.00 | 154 845.00 | 1 858 404.00 | 2 013 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 464.00 | 399 181.00 | | 497 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 698.00 | 98 283.00 | | 89 698.00 |
DL TOTAL (I) | 950 163.00 | 860 464.00 | | 950 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 231.00 | 700 862.00 | | 606 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 843.00 | 143 851.00 | | 151 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 73 421.00 | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 25 538.00 | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 241.00 | 943 674.00 | | 908 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 404.00 | 1 804 139.00 | | 1 858 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 641.00 | | 88 931.00 | 1 451 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 220.00 | | 88 098.00 | 240 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | 833.00 | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 928.00 | 30 917.00 | | 123 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928.00 | 30 917.00 | | 123 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 231.00 | 153 632.00 | 452 599.00 | 606 231.00 |
VI Groupe et associés | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 056.00 | 158 980.00 | 76.00 | 159 056.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 241.00 | 455 642.00 | 452 599.00 | 908 241.00 |