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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 570.00 | 304.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 402.00 | 275 711.00 | 64 691.00 | 340 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 881.00 | 276 282.00 | 1 281 599.00 | 1 557 881.00 |
BT Marchandises | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
BZ Autres créances | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 353.00 | | 618 353.00 | 618 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 235.00 | 276 282.00 | 1 899 953.00 | 2 176 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 024.00 | 824 046.00 | | 957 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 082.00 | 132 977.00 | | 208 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 106.00 | 1 320 024.00 | | 1 528 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 140 085.00 | | 5 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 549.00 | 142 141.00 | | 137 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 111 352.00 | | 137 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 074.00 | 44 763.00 | | 85 074.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 3 976.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 846.00 | 442 320.00 | | 371 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 953.00 | 1 762 344.00 | | 1 899 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 846.00 | 437 238.00 | | 371 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 346.00 | | 5 751.00 | 1 553 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 1 557 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 340 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 875.00 | | | 1 206 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 316.00 | | 4 301.00 | 337 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 1 450.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 391.00 | 20 890.00 | | 255 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 291.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 112.00 | 20 598.00 | | 255 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |