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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 402.00 | 233 397.00 | 100 005.00 | 333 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 157.00 | 233 397.00 | 1 313 759.00 | 1 547 157.00 |
BT Marchandises | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
BZ Autres créances | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 249.00 | | 433 249.00 | 433 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 407.00 | 233 397.00 | 1 747 009.00 | 1 980 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 557.00 | 587 163.00 | | 686 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 489.00 | 99 394.00 | | 137 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 046.00 | 1 049 557.00 | | 1 187 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 806.00 | 453 110.00 | | 297 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 712.00 | 183 957.00 | | 127 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 73 392.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 28 122.00 | | 51 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 962.00 | 738 582.00 | | 559 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 009.00 | 1 788 140.00 | | 1 747 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 157.00 | | | 1 547 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 403.00 | | | 333 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 303.00 | 38 095.00 | | 195 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 303.00 | 38 095.00 | | 195 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 807.00 | 158 716.00 | 139 091.00 | 297 807.00 |
VI Groupe et associés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 744.00 | 164 668.00 | 76.00 | 164 744.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 426.00 | 421 335.00 | 139 091.00 | 560 426.00 |