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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 960.00 | | 2 596 960.00 | 2 596 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 353.00 | | 2 738 353.00 | 2 738 353.00 |
CU Autres participations | 2 596 960.00 | | 2 596 960.00 | 2 596 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 960.00 | 1 482 960.00 | | 1 482 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
DG Autres réserves | 457 292.00 | 419 584.00 | | 457 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 37 707.00 | | 41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 071.00 | 2 323 862.00 | | 2 365 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 236.00 | 139 314.00 | | 94 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 539.00 | 363 579.00 | | 276 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 383.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 282.00 | 505 277.00 | | 373 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 353.00 | 2 829 139.00 | | 2 738 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 803.00 | 288 055.00 | | 246 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 162.00 | 53 578.00 | | 53 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953.00 | 15 871.00 | | 11 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 209.00 | 37 707.00 | | 41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 960.00 | | | 2 596 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 960.00 | | | 2 596 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 482.00 | 44 510.00 | 78 972.00 | 123 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 236.00 | 46 728.00 | 47 507.00 | 94 236.00 |
VI Groupe et associés | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 282.00 | 246 803.00 | 126 479.00 | 373 282.00 |