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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 268.00 | | 260 268.00 | 260 268.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 914.00 | | 4 563 914.00 | 4 563 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 182.00 | | 4 824 182.00 | 4 824 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 73 750.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 246.00 | 291 692.00 | | 1 045 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 314.00 | 2 179 803.00 | | -39 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 932.00 | 5 045 246.00 | | 4 755 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 744.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 220.00 | 69 149.00 | | 58 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 10 892.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | 36 081.00 | | 3 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 250.00 | 118 862.00 | | 68 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 182.00 | 5 164 108.00 | | 4 824 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 250.00 | 118 862.00 | | 68 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 744.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | 135.00 | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 556 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 4 556 192.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 283.00 | 2 596 960.00 | | 22 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 376.00 | 1 959 232.00 | | -20 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687.00 | 4 860 700.00 | | 18 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 001.00 | 2 680 897.00 | | 58 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 314.00 | 2 179 803.00 | | -39 314.00 |