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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 465.00 | | 232 465.00 | 232 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 423.00 | | 2 830 423.00 | 2 830 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 956.00 | | 341 956.00 | 341 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 379.00 | | 3 172 379.00 | 3 172 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
CU Autres participations | 2 597 958.00 | | 2 597 958.00 | 2 597 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 960.00 | 1 482 960.00 | | 1 482 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 476.00 | 36 732.00 | | 51 476.00 |
DG Autres réserves | 674 522.00 | 494 379.00 | | 674 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 484.00 | 294 888.00 | | 445 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 443.00 | 2 659 958.00 | | 3 005 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 47 965.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 412.00 | 201 598.00 | | 163 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 405.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 936.00 | 253 124.00 | | 166 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 379.00 | 2 913 082.00 | | 3 172 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 936.00 | 219 110.00 | | 166 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 124.00 | 303 961.00 | | 452 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640.00 | 9 074.00 | | 6 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 484.00 | 294 888.00 | | 445 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 404.00 | | 453 165.00 | 2 805 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 146.00 | 2 830 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 146.00 | 2 830 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 404.00 | | 453 165.00 | 2 805 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |