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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 353.00 | | 412 353.00 | 412 353.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 490.00 | | 4 034 490.00 | 4 034 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 843.00 | | 4 446 843.00 | 4 446 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 857.00 | | | 314 857.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 655 932.00 | 1 045 246.00 | | 655 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 620.00 | -39 314.00 | | -31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 312.00 | 4 755 932.00 | | 4 374 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 235.00 | 58 220.00 | | 64 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 4 556.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 3 372.00 | | 3 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 531.00 | 68 250.00 | | 72 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 843.00 | 4 824 182.00 | | 4 446 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 531.00 | 68 250.00 | | 72 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 405.00 | 12 942.00 | | 9 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 22 283.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 22 283.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -20 376.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598.00 | 18 687.00 | | 5 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 218.00 | 58 001.00 | | 37 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 620.00 | -39 314.00 | | -31 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 268.00 | | 158 459.00 | 260 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 317 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 412 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 268.00 | | 63 459.00 | 260 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 857.00 | 314 857.00 | | 314 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 104.00 | 326 104.00 | | 326 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |