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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 11 955.00 | 3 315.00 | 15 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 89 910.00 | 47 122.00 | 42 788.00 | 89 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619.00 | 428 875.00 | 429 743.00 | 858 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 452.00 | 95 542.00 | 82 910.00 | 178 452.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 182.00 | 583 494.00 | 573 689.00 | 1 157 182.00 |
BN En cours de production de biens | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BT Marchandises | 2 510 596.00 | 246 750.00 | 2 263 846.00 | 2 510 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 843.00 | 128 520.00 | 1 607 322.00 | 1 735 843.00 |
BZ Autres créances | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CF Disponibilités | 946 095.00 | | 946 095.00 | 946 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 471.00 | 375 270.00 | 4 928 201.00 | 5 303 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 653.00 | 958 764.00 | 5 501 889.00 | 6 460 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DH Report à nouveau | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588.00 | | | 231 588.00 |
DK Provisions réglementées | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 908.00 | | | 1 119 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 509.00 | | | 384 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545.00 | | | 3 183 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 579.00 | | | 462 579.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 981.00 | | | 4 381 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 889.00 | | | 5 501 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 822.00 | | | 4 243 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273 904.00 | 191 252.00 | 9 465 156.00 | 9 273 904.00 |
FG Production vendue services | 1 276 659.00 | 10 227.00 | 1 286 885.00 | 1 276 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550 563.00 | 201 478.00 | 10 752 041.00 | 10 550 563.00 |
FM Production stockée | | | 19 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 162 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 783 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 611.00 | |
GE Autres charges | | | 46 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 233.00 | | | 11 173 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 645.00 | | | 10 941 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 588.00 | | | 231 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 886.00 | | | 361 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 627.00 | | 433 613.00 | 909 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 058.00 | 1 157 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 058.00 | 1 126 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | 4 852.00 | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 277.00 | | 428 761.00 | 884 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 206.00 | 232 231.00 | 185 943.00 | 537 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 7 908.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 159.00 | 224 323.00 | 185 943.00 | 533 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359.00 | 20 773.00 | | 2 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 452.00 | 246 750.00 | 200 452.00 | 200 452.00 |
6T Sur comptes clients | 114 569.00 | 48 861.00 | 34 910.00 | 114 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 021.00 | 295 611.00 | 235 362.00 | 315 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 381.00 | 316 384.00 | 235 362.00 | 317 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 611.00 | 235 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 545.00 | 3 183 545.00 | | 3 183 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 652.00 | | | 1 686 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 509.00 | 246 350.00 | 138 159.00 | 384 509.00 |
VI Groupe et associés | 259 502.00 | 259 502.00 | | 259 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 027.00 | 1 817 095.00 | 13 932.00 | 1 831 027.00 |
VW T.V.A. | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 981.00 | 4 243 822.00 | 138 159.00 | 4 381 981.00 |