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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 20 091.00 | 677.00 | 20 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 113 542.00 | 89 417.00 | 24 125.00 | 113 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 475.00 | 765 601.00 | 348 875.00 | 1 114 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 051.00 | 498 943.00 | 240 108.00 | 739 051.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 422.00 | 1 374 052.00 | 650 370.00 | 2 024 422.00 |
BN En cours de production de biens | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
BT Marchandises | 7 267 951.00 | 813 237.00 | 6 454 713.00 | 7 267 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 626.00 | 98 099.00 | 2 912 527.00 | 3 010 626.00 |
BZ Autres créances | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CF Disponibilités | 1 434 049.00 | | 1 434 049.00 | 1 434 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 972 014.00 | 911 336.00 | 11 060 678.00 | 11 972 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 436.00 | 2 285 388.00 | 11 711 048.00 | 13 996 436.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 481.00 | 2 335 235.00 | | 3 152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 699.00 | 917 247.00 | | 732 699.00 |
DK Provisions réglementées | 15 558.00 | 8 395.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 739.00 | 3 810 877.00 | | 4 450 739.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 120 777.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 120 777.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 085.00 | 334 838.00 | | 212 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 432.00 | 1 610 798.00 | | 603 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 519.00 | 232 460.00 | | 67 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 273.00 | 5 222 417.00 | | 5 221 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 704.00 | 878 369.00 | | 1 038 704.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 5 291.00 | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 462.00 | 48 205.00 | | 39 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 309.00 | 8 332 379.00 | | 7 185 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 048.00 | 12 264 033.00 | | 11 711 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 153.00 | 7 923 872.00 | | 7 031 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 522 423.00 | 830 253.00 | 25 352 676.00 | 24 522 423.00 |
FG Production vendue services | 3 380 917.00 | 4 996.00 | 3 385 913.00 | 3 380 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 903 340.00 | 835 249.00 | 28 738 589.00 | 27 903 340.00 |
FM Production stockée | | | 27 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 709 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 440 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 479.00 | |
GE Autres charges | | | 96 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 733 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 740.00 | 64 784.00 | | 87 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 375.00 | 74 062.00 | | 72 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 412.00 | 6 992.00 | | 7 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 142.00 | 4 343.00 | | 55 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 092.00 | 1 108.00 | | 91 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 646.00 | 12 443.00 | | 153 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 969.00 | 524.00 | | 50 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 477.00 | 30 498.00 | | 52 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 364.00 | 31 021.00 | | 104 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 282.00 | -18 578.00 | | 49 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 884.00 | 366 637.00 | | 280 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 863 310.00 | 31 260 445.00 | | 29 863 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 130 611.00 | 30 343 198.00 | | 29 130 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 699.00 | 917 247.00 | | 732 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145 468.00 | 1 063 276.00 | | 1 145 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 772.00 | | 352 765.00 | 1 813 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 116.00 | 2 024 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 116.00 | 1 967 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 418.00 | | 352 765.00 | 1 756 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 940.00 | 388 258.00 | 91 147.00 | 1 076 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 1 704.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 552.00 | 386 555.00 | 91 147.00 | 1 058 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 395.00 | 12 960.00 | 5 798.00 | 8 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 777.00 | 39 517.00 | 85 294.00 | 120 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 090.00 | 813 237.00 | 587 090.00 | 587 090.00 |
6T Sur comptes clients | 88 209.00 | 62 242.00 | 52 352.00 | 88 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 299.00 | 875 479.00 | 639 442.00 | 675 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 471.00 | 927 957.00 | 730 534.00 | 804 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 479.00 | 639 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 477.00 | 91 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 273.00 | 5 221 273.00 | | 5 221 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 780.00 | 337 780.00 | | 337 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 596.00 | 2 850 596.00 | | 2 850 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
VB T. V. A. | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 085.00 | 125 447.00 | 86 638.00 | 212 085.00 |
VI Groupe et associés | 578 432.00 | 578 432.00 | | 578 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 882.00 | 3 189 450.00 | 35 432.00 | 3 224 882.00 |
VW T.V.A. | 445 618.00 | 445 618.00 | | 445 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 790.00 | 7 031 153.00 | 86 638.00 | 7 117 790.00 |