| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 101.00 | 15 537.00 | 563.00 | 16 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 103 987.00 | 71 283.00 | 32 704.00 | 103 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 959.00 | 496 159.00 | 123 800.00 | 619 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 437.00 | 166 943.00 | 247 493.00 | 414 437.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 568.00 | 749 923.00 | 440 645.00 | 1 190 568.00 |
BN En cours de production de biens | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
BT Marchandises | 6 124 834.00 | 457 681.00 | 5 667 153.00 | 6 124 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 238.00 | 92 158.00 | 1 776 080.00 | 1 868 238.00 |
BZ Autres créances | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
CF Disponibilités | 527 387.00 | | 527 387.00 | 527 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 095.00 | 549 839.00 | 8 243 256.00 | 8 793 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 663.00 | 1 299 762.00 | 8 683 901.00 | 9 983 663.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 074.00 | | | 1 016 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 909.00 | | | 730 909.00 |
DK Provisions réglementées | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 541.00 | | | 2 311 541.00 |
DP Provisions pour risques | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 574.00 | | | 678 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 438.00 | | | 419 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 580.00 | | | 4 485 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 877.00 | | | 6 336 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 901.00 | | | 8 683 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 702.00 | | | 6 204 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 436.00 | | | 447 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 364 369.00 | 529 428.00 | 20 893 797.00 | 20 364 369.00 |
FG Production vendue services | 2 116 993.00 | 4 040.00 | 2 121 033.00 | 2 116 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 481 362.00 | 533 468.00 | 23 014 830.00 | 22 481 362.00 |
FM Production stockée | | | 24 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 438 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 136 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 445.00 | |
GE Autres charges | | | 70 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 410 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | | | -8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 149.00 | | | 284 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 534 820.00 | | | 23 534 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 803 911.00 | | | 22 803 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 909.00 | | | 730 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 971.00 | | | 509 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 212.00 | | 233 511.00 | 1 196 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 156.00 | 1 190 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 156.00 | 1 138 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 179.00 | | 217 359.00 | 1 160 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | 16 153.00 | 18 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 709.00 | 207 203.00 | 178 990.00 | 721 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 208.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 380.00 | 206 996.00 | 178 990.00 | 706 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 480.00 | 9 048.00 | 5 308.00 | 27 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 483.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 323 695.00 | 457 681.00 | 323 695.00 | 323 695.00 |
6T Sur comptes clients | 65 328.00 | 59 764.00 | 32 934.00 | 65 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 023.00 | 517 445.00 | 356 629.00 | 389 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 503.00 | 561 976.00 | 361 938.00 | 416 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 445.00 | 356 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 531.00 | 5 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 050.00 | 1 843 050.00 | | 1 843 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 574.00 | 546 399.00 | 132 175.00 | 678 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 613.00 | 2 087 680.00 | 34 932.00 | 2 122 613.00 |
VW T.V.A. | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |