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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 101.00 | 15 330.00 | 771.00 | 16 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 95 080.00 | 59 034.00 | 36 046.00 | 95 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 205.00 | 522 207.00 | 259 998.00 | 782 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 895.00 | 125 140.00 | 157 755.00 | 282 895.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 213.00 | 721 709.00 | 474 503.00 | 1 196 213.00 |
BN En cours de production de biens | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BT Marchandises | 3 592 770.00 | 323 695.00 | 3 269 075.00 | 3 592 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 045.00 | 65 328.00 | 1 736 717.00 | 1 802 045.00 |
BZ Autres créances | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CF Disponibilités | 576 510.00 | | 576 510.00 | 576 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 657.00 | 389 023.00 | 5 743 634.00 | 6 132 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 870.00 | 1 110 733.00 | 6 218 137.00 | 7 328 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DH Report à nouveau | 493 437.00 | | | 493 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 637.00 | | | 622 637.00 |
DK Provisions réglementées | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 892.00 | | | 1 676 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 627.00 | | | 3 174 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 770.00 | | | 480 770.00 |
EA Autres dettes | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 245.00 | | | 4 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 137.00 | | | 6 218 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 658.00 | | | 4 368 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 200 672.00 | 672 914.00 | 17 873 586.00 | 17 200 672.00 |
FG Production vendue services | 1 540 912.00 | 18 738.00 | 1 559 650.00 | 1 540 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 584.00 | 691 652.00 | 19 433 236.00 | 18 741 584.00 |
FM Production stockée | | | -1 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 881 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 639 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 773.00 | |
GE Autres charges | | | 78 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 045 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 947 827.00 | | | 19 947 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 190.00 | | | 19 325 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 637.00 | | | 622 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 182.00 | | 179 410.00 | 1 157 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 380.00 | 1 196 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 380.00 | 1 160 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 831.00 | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 980.00 | | 173 579.00 | 1 126 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | 5 000.00 | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 494.00 | 247 237.00 | 109 021.00 | 583 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 3 375.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 539.00 | 243 862.00 | 109 021.00 | 571 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 133.00 | 10 170.00 | 5 823.00 | 23 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 750.00 | 323 695.00 | 246 750.00 | 246 750.00 |
6T Sur comptes clients | 128 520.00 | 42 078.00 | 105 269.00 | 128 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 270.00 | 365 773.00 | 352 019.00 | 375 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 402.00 | 375 943.00 | 357 842.00 | 398 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 773.00 | 352 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 170.00 | 5 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 627.00 | 3 174 627.00 | | 3 174 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 235.00 | | | 1 771 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 274.00 | 163 687.00 | 172 588.00 | 336 274.00 |
VI Groupe et associés | 380 275.00 | 380 275.00 | | 380 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 744.00 | 1 934 812.00 | 18 932.00 | 1 953 744.00 |
VW T.V.A. | 177 948.00 | 177 948.00 | | 177 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 245.00 | 4 368 658.00 | 172 588.00 | 4 541 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |