| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 18 388.00 | 2 381.00 | 20 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 103 987.00 | 91 095.00 | 12 892.00 | 103 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 360.00 | 598 956.00 | 346 405.00 | 945 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 072.00 | 375 347.00 | 331 725.00 | 707 072.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 773.00 | 1 083 785.00 | 729 988.00 | 1 813 773.00 |
BN En cours de production de biens | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BT Marchandises | 7 988 059.00 | 587 090.00 | 7 400 970.00 | 7 988 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 956.00 | 88 209.00 | 2 513 747.00 | 2 601 956.00 |
BZ Autres créances | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
CF Disponibilités | 1 389 663.00 | | 1 389 663.00 | 1 389 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 344.00 | 675 299.00 | 11 534 046.00 | 12 209 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 023 117.00 | 1 759 084.00 | 12 264 033.00 | 14 023 117.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 235.00 | | | 2 335 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 247.00 | | | 917 247.00 |
DK Provisions réglementées | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 877.00 | | | 3 810 877.00 |
DP Provisions pour risques | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 798.00 | | | 1 610 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 417.00 | | | 5 222 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 369.00 | | | 878 369.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 379.00 | | | 8 332 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 033.00 | | | 12 264 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 923 872.00 | | | 7 923 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 002 406.00 | 491 744.00 | 27 494 150.00 | 27 002 406.00 |
FG Production vendue services | 2 990 399.00 | 657.00 | 2 991 056.00 | 2 990 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 992 805.00 | 492 401.00 | 30 485 206.00 | 29 992 805.00 |
FM Production stockée | | | -66 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 248 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 924 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 315.00 | |
GE Autres charges | | | 80 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 935 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 578.00 | | | -18 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 637.00 | | | 366 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 260 445.00 | | | 31 260 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 343 198.00 | | | 30 343 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 247.00 | | | 917 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063 276.00 | | | 1 063 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 901.00 | | 293 512.00 | 1 608 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 640.00 | 1 813 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 640.00 | 1 756 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 547.00 | | 293 512.00 | 1 551 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 013.00 | 328 889.00 | 88 117.00 | 843 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 1 764.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 389.00 | 327 125.00 | 88 117.00 | 826 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425.00 | 5 078.00 | 1 108.00 | 4 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 946.00 | 25 294.00 | 48 463.00 | 143 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 693.00 | 587 090.00 | 607 693.00 | 607 693.00 |
6T Sur comptes clients | 91 391.00 | 58 225.00 | 61 408.00 | 91 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 084.00 | 645 315.00 | 669 101.00 | 699 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 455.00 | 675 688.00 | 718 672.00 | 847 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 315.00 | 717 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 373.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 417.00 | 5 222 417.00 | | 5 222 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 556.00 | 308 556.00 | | 308 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 609.00 | 229 609.00 | | 229 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 268.00 | 2 431 268.00 | | 2 431 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
VB T. V. A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 838.00 | 158 791.00 | 176 047.00 | 334 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 798.00 | 1 610 798.00 | | 1 610 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 582.00 | | | 163 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 615.00 | 2 774 182.00 | 35 432.00 | 2 809 615.00 |
VW T.V.A. | 307 436.00 | 307 436.00 | | 307 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 919.00 | 7 923 872.00 | 176 047.00 | 8 099 919.00 |