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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 16 624.00 | 4 145.00 | 20 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 103 987.00 | 84 273.00 | 19 714.00 | 103 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 802.00 | 485 973.00 | 393 829.00 | 879 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 758.00 | 256 144.00 | 311 615.00 | 567 758.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 901.00 | 843 013.00 | 765 888.00 | 1 608 901.00 |
BN En cours de production de biens | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BT Marchandises | 8 873 195.00 | 607 693.00 | 8 265 502.00 | 8 873 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 710.00 | 91 391.00 | 1 449 319.00 | 1 540 710.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 649.00 | 699 084.00 | 9 988 565.00 | 10 687 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 550.00 | 1 542 097.00 | 10 754 453.00 | 12 296 550.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 983.00 | | | 1 596 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 913.00 | | | 854 913.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 660.00 | | | 2 989 660.00 |
DP Provisions pour risques | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 364.00 | | | 676 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 619.00 | | | 540 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 068.00 | | | 5 292 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 572.00 | | | 1 063 572.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 847.00 | | | 7 620 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 453.00 | | | 10 754 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 832.00 | | | 7 347 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 949.00 | | | 239 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 032 939.00 | 603 773.00 | 25 636 713.00 | 25 032 939.00 |
FG Production vendue services | 2 812 334.00 | 504.00 | 2 812 838.00 | 2 812 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 845 273.00 | 604 277.00 | 28 449 551.00 | 27 845 273.00 |
FM Production stockée | | | 60 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 214 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 737 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 463.00 | |
GE Autres charges | | | 73 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 991 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 104.00 | | | 342 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 265 156.00 | | | 29 265 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 410 244.00 | | | 28 410 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 913.00 | | | 854 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 757.00 | | | 804 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 567.00 | | 605 084.00 | 1 190 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 751.00 | 1 608 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 751.00 | 1 551 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | 4 668.00 | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 382.00 | | 599 916.00 | 1 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | 500.00 | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 923.00 | 274 512.00 | 181 422.00 | 749 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | 1 086.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 385.00 | 273 425.00 | 181 422.00 | 734 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 219.00 | 3 242.00 | 30 036.00 | 31 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 483.00 | 108 463.00 | | 35 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 681.00 | 607 693.00 | 457 681.00 | 457 681.00 |
6T Sur comptes clients | 92 158.00 | 53 586.00 | 54 353.00 | 92 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 839.00 | 661 279.00 | 512 034.00 | 549 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 541.00 | 772 985.00 | 542 071.00 | 616 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 742.00 | 512 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 242.00 | 30 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 068.00 | 5 292 068.00 | | 5 292 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 651.00 | 382 651.00 | | 382 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 491.00 | 1 505 491.00 | | 1 505 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VB T. V. A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 364.00 | 403 349.00 | 273 015.00 | 676 364.00 |
VI Groupe et associés | 540 619.00 | 540 619.00 | | 540 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 378.00 | 1 657 946.00 | 35 432.00 | 1 693 378.00 |
VW T.V.A. | 387 078.00 | 387 078.00 | | 387 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 847.00 | 7 347 832.00 | 273 015.00 | 7 620 847.00 |