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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 71 496.00 | 8 299.00 | 63 197.00 | 71 496.00 |
AP Constructions | 4 675.00 | 2 717.00 | 1 958.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 386.00 | 63 525.00 | 29 861.00 | 93 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 7 225.00 | 154.00 | 7 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 827.00 | 83 105.00 | 98 721.00 | 181 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BT Marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 846.00 | 13 398.00 | 363 448.00 | 376 846.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 250.00 | 13 398.00 | 623 852.00 | 637 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 077.00 | 96 503.00 | 722 573.00 | 819 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 642.00 | -163 547.00 | | -140 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 908.00 | 22 905.00 | | 90 908.00 |
DL TOTAL (I) | 50 267.00 | -40 642.00 | | 50 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571.00 | 47 385.00 | | 12 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 908.00 | 519 748.00 | | 373 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 290.00 | 156 796.00 | | 207 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 617.00 | 91 279.00 | | 77 617.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 3 123.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 307.00 | 818 332.00 | | 672 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 573.00 | 777 690.00 | | 722 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 523 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 667.00 | |
FM Production stockée | | | 2 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 2 826.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 650.00 | 1 479 592.00 | | 1 632 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 742.00 | 1 456 687.00 | | 1 541 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 908.00 | 22 905.00 | | 90 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 127.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 015.00 | 51 035.00 | | 51 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 084.00 | 18 391.00 | 2 370.00 | 67 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 36.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 10 056.00 | 1 200.00 | 64 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 290.00 | 207 290.00 | | 207 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 829.00 | 271 093.00 | 103 736.00 | 374 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 5 705.00 | 6 328.00 | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 525.00 | 409 525.00 | | 409 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 307.00 | 562 243.00 | 110 064.00 | 672 307.00 |