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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 1 963.00 | 3 475.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 33 464.00 | 3 464.00 | 30 000.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 75 095.00 | 22 677.00 | 52 418.00 | 75 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 382.00 | 118 490.00 | 78 892.00 | 197 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 12 943.00 | 39 542.00 | 52 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 869.00 | 159 537.00 | 239 331.00 | 398 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BN En cours de production de biens | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 089.00 | 30 923.00 | 550 166.00 | 581 089.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 120.00 | 30 923.00 | 1 118 197.00 | 1 149 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 989.00 | 190 460.00 | 1 357 528.00 | 1 547 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 756.00 | 301 965.00 | | 473 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 481.00 | 231 792.00 | | 306 481.00 |
DL TOTAL (I) | 890 237.00 | 643 756.00 | | 890 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 683.00 | 40 274.00 | | 110 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 203.00 | 269 532.00 | | 217 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | 130 871.00 | | 74 635.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 420.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 291.00 | 441 097.00 | | 467 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 528.00 | 1 084 853.00 | | 1 357 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 713.00 | 413 309.00 | | 377 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 882 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 616.00 | |
FM Production stockée | | | 38 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 2 460.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | 2 395.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 225.00 | 65.00 | | -9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 612.00 | 116 941.00 | | 111 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 725.00 | 2 448 803.00 | | 3 026 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 244.00 | 2 217 011.00 | | 2 720 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 481.00 | 231 792.00 | | 306 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 801.00 | | 130 647.00 | 273 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 398 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 359 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 996.00 | | 2 906.00 | 35 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 805.00 | | 127 741.00 | 237 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 059.00 | 32 603.00 | 125.00 | 127 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 360.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | 32 243.00 | 125.00 | 121 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 992.00 | | 9 069.00 | 39 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992.00 | | 9 069.00 | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | | 9 069.00 | 39 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 203.00 | 217 203.00 | | 217 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 544 014.00 | 544 014.00 | | 544 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 683.00 | 21 105.00 | 89 578.00 | 110 683.00 |
VI Groupe et associés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 142.00 | 578 066.00 | 37 075.00 | 615 142.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 291.00 | 377 713.00 | 89 578.00 | 467 291.00 |