| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 364.00 | 1 168.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 71 496.00 | 33 197.00 | 38 299.00 | 71 496.00 |
AP Constructions | 32 670.00 | 7 261.00 | 25 408.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 051.00 | 89 857.00 | 52 193.00 | 142 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 1 086.00 | 5 051.00 | 6 137.00 |
AX Avances et acomptes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 173.00 | 132 766.00 | 134 407.00 | 267 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BT Marchandises | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 316.00 | 40 157.00 | 491 159.00 | 531 316.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 755.00 | 40 157.00 | 808 599.00 | 848 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 928.00 | 172 922.00 | 943 006.00 | 1 115 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 052.00 | 67 360.00 | | 119 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 912.00 | 51 692.00 | | 182 912.00 |
DL TOTAL (I) | 411 965.00 | 229 052.00 | | 411 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388.00 | 21 993.00 | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 494.00 | 231 415.00 | | 83 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 902.00 | 270 045.00 | | 271 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 848.00 | 110 289.00 | | 161 848.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 940.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 041.00 | 634 681.00 | | 531 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 006.00 | 863 733.00 | | 943 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 114.00 | 621 990.00 | | 524 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 389 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 616.00 | |
FM Production stockée | | | 1 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -34 853.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 188.00 | 8 235.00 | | 69 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 484.00 | 2 119 477.00 | | 2 460 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 572.00 | 2 067 785.00 | | 2 277 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 912.00 | 51 692.00 | | 182 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 296.00 | | 49 559.00 | 226 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 267 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 193 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 836.00 | | 1 192.00 | 72 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 460.00 | | 48 367.00 | 153 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 814.00 | 24 442.00 | 7 490.00 | 115 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 238.00 | 8 323.00 | | 26 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 576.00 | 16 119.00 | 7 490.00 | 89 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 211.00 | 55.00 | 40 157.00 | 40 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 211.00 | 55.00 | 40 157.00 | 40 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 211.00 | 55.00 | 40 157.00 | 40 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 902.00 | 271 902.00 | | 271 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 483 164.00 | 483 164.00 | | 483 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 388.00 | 6 461.00 | 6 927.00 | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 359.00 | 500 207.00 | 48 152.00 | 548 359.00 |
VW T.V.A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 041.00 | 524 114.00 | 6 927.00 | 531 041.00 |