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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 603.00 | 929.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 33 464.00 | 3 464.00 | 30 000.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 75 095.00 | 14 716.00 | 60 379.00 | 75 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 075.00 | 103 105.00 | 46 970.00 | 150 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 4 172.00 | 8 463.00 | 12 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 801.00 | 127 059.00 | 146 742.00 | 273 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BN En cours de production de biens | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BT Marchandises | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 647.00 | 39 992.00 | 495 654.00 | 535 647.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 104.00 | 39 992.00 | 938 111.00 | 978 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 905.00 | 167 052.00 | 1 084 853.00 | 1 251 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 965.00 | 119 052.00 | | 301 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 792.00 | 182 912.00 | | 231 792.00 |
DL TOTAL (I) | 643 756.00 | 411 965.00 | | 643 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 274.00 | 13 388.00 | | 40 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 532.00 | 271 902.00 | | 269 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 871.00 | 161 848.00 | | 130 871.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 409.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 097.00 | 531 041.00 | | 441 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 853.00 | 943 006.00 | | 1 084 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 377 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 024.00 | |
FM Production stockée | | | 3 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 450.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -450.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 941.00 | 69 188.00 | | 116 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 803.00 | 2 460 484.00 | | 2 448 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 011.00 | 2 277 572.00 | | 2 217 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 792.00 | 182 912.00 | | 231 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 173.00 | | 57 048.00 | 267 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 288.00 | 38 132.00 | 273 801.00 | 12 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 032.00 | 35 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 100.00 | 237 805.00 | 12 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 145.00 | | 57 048.00 | 193 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 766.00 | 32 426.00 | 38 132.00 | 132 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 561.00 | 8 538.00 | 38 032.00 | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 205.00 | 23 888.00 | 100.00 | 98 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 157.00 | 164.00 | 39 992.00 | 40 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 157.00 | 164.00 | 39 992.00 | 40 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 157.00 | 164.00 | 39 992.00 | 40 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 487 692.00 | 487 692.00 | | 487 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 274.00 | 12 487.00 | 27 787.00 | 40 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 480.00 | 503 526.00 | 47 955.00 | 551 480.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 097.00 | 413 309.00 | 27 787.00 | 441 097.00 |