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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 71 496.00 | 16 598.00 | 54 898.00 | 71 496.00 |
AP Constructions | 3 792.00 | 2 648.00 | 1 144.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 604.00 | 71 946.00 | 32 658.00 | 104 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 610.00 | 99 911.00 | 88 699.00 | 188 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
BN En cours de production de biens | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 724.00 | 40 211.00 | 441 513.00 | 481 724.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 427.00 | 40 211.00 | 700 216.00 | 740 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 037.00 | 140 122.00 | 788 915.00 | 929 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 733.00 | -140 642.00 | | -49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 094.00 | 90 908.00 | | 127 094.00 |
DL TOTAL (I) | 177 360.00 | 50 267.00 | | 177 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 12 571.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 721.00 | 373 908.00 | | 212 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 949.00 | 207 290.00 | | 303 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 434.00 | 77 617.00 | | 79 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 921.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 555.00 | 672 307.00 | | 611 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 915.00 | 722 573.00 | | 788 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 191.00 | 562 243.00 | | 607 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 021 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 278.00 | |
FM Production stockée | | | -3 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 2 826.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 180.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 646.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 310.00 | 1 632 650.00 | | 2 096 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 216.00 | 1 541 742.00 | | 1 969 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 094.00 | 90 908.00 | | 127 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 827.00 | | 12 293.00 | 181 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 243.00 | 1 266.00 | 188 610.00 | 4 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 266.00 | 115 774.00 | 4 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | | 12 293.00 | 108 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 105.00 | 18 072.00 | 1 266.00 | 83 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 8 299.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 466.00 | 9 772.00 | 1 266.00 | 73 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 398.00 | 26 813.00 | | 13 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 398.00 | 26 813.00 | | 13 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398.00 | 26 813.00 | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
VB T. V. A. | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981.00 | 3 669.00 | 3 312.00 | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 212 721.00 | 212 721.00 | | 212 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 417.00 | 516 417.00 | | 516 417.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 503.00 | 607 191.00 | 3 312.00 | 610 503.00 |