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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 71 496.00 | 24 898.00 | 46 598.00 | 71 496.00 |
AP Constructions | 12 785.00 | 3 784.00 | 9 001.00 | 12 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 491.00 | 78 608.00 | 54 883.00 | 133 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 296.00 | 115 814.00 | 110 483.00 | 226 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BN En cours de production de biens | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BT Marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 346.00 | 40 211.00 | 518 135.00 | 558 346.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CF Disponibilités | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 461.00 | 40 211.00 | 753 250.00 | 793 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 758.00 | 156 025.00 | 863 733.00 | 1 019 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DH Report à nouveau | | -49 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 692.00 | 127 094.00 | | 51 692.00 |
DL TOTAL (I) | 229 052.00 | 177 360.00 | | 229 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | 6 981.00 | | 21 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 415.00 | 212 721.00 | | 231 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 045.00 | 303 949.00 | | 270 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 289.00 | 79 434.00 | | 110 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 820.00 | | |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 599.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 681.00 | 611 555.00 | | 634 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 733.00 | 788 915.00 | | 863 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 990.00 | 607 191.00 | | 621 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 610.00 | | 42 851.00 | 188 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 226 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 153 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 774.00 | | 42 851.00 | 115 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 911.00 | 21 068.00 | 5 164.00 | 99 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 8 299.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | 12 768.00 | 5 164.00 | 81 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 044.00 | 270 044.00 | | 270 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 510 129.00 | | | 510 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 993.00 | 9 302.00 | 12 691.00 | 21 993.00 |
VI Groupe et associés | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 700.00 | 529 483.00 | 48 217.00 | 577 700.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 681.00 | 621 990.00 | 12 691.00 | 634 681.00 |