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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 102.00 | 82.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 639.00 | 89 240.00 | 58 400.00 | 147 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 038.00 | 821 737.00 | 1 473 302.00 | 2 295 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 948.00 | 821 737.00 | 1 642 211.00 | 2 463 948.00 |
CU Autres participations | 2 030 053.00 | 724 395.00 | 1 305 658.00 | 2 030 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 298 911.00 | 442 706.00 | | 298 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | -143 796.00 | | 14 026.00 |
DK Provisions réglementées | 72 085.00 | 57 367.00 | | 72 085.00 |
DL TOTAL (I) | 596 022.00 | 567 277.00 | | 596 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 098.00 | 1 106 735.00 | | 840 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 9 220.00 | | 12 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | 78 393.00 | | 90 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 037.00 | 178 083.00 | | 103 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 189.00 | 1 437 043.00 | | 1 046 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 211.00 | 2 030 548.00 | | 1 642 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 481.00 | 640 214.00 | | 521 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 857.00 | 27 411.00 | | 31 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 185.00 | | 537 185.00 | 537 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 185.00 | | 537 185.00 | 537 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 246.00 | 91 991.00 | | 94 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 718.00 | 40 978.00 | | 14 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 018.00 | 40 978.00 | | 52 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | -40 978.00 | | -25 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 676.00 | 917 975.00 | | 712 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 650.00 | 1 061 771.00 | | 698 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | -143 796.00 | | 14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 524.00 | | 110 164.00 | 2 536 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 850.00 | 2 139 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 650.00 | 2 295 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 901.00 | | 110 164.00 | 2 377 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 846.00 | 18 295.00 | 2 800.00 | 81 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 1 815.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 760.00 | 16 480.00 | | 72 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 367.00 | 14 718.00 | | 57 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 986.00 | 9 996.00 | 47 587.00 | 761 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 580.00 | 24 714.00 | 73 814.00 | 845 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 996.00 | 47 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 718.00 | 26 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
UX Autres créances clients | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 829.00 | 272 121.00 | 515 708.00 | 787 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 815.00 | | | 265 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 288.00 | 167 126.00 | 109 162.00 | 276 288.00 |
VW T.V.A. | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 189.00 | 521 481.00 | 515 708.00 | 1 046 189.00 |