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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 118 452.00 | 7 955.00 | 126 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 866.00 | 1 679 725.00 | 752 142.00 | 2 431 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 840.00 | 1 679 725.00 | 859 115.00 | 2 538 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 126.00 | | | 240 126.00 |
CU Autres participations | 2 020 057.00 | 1 553 089.00 | 466 969.00 | 2 020 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 139 596.00 | 106 116.00 | | 139 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 070.00 | 33 480.00 | | 25 070.00 |
DK Provisions réglementées | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 449 421.00 | 424 352.00 | | 449 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 258.00 | 98 907.00 | | 133 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | 59 872.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 52 267.00 | | 83 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 875.00 | 78 263.00 | | 85 875.00 |
EA Autres dettes | 86 480.00 | 23 442.00 | | 86 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 694.00 | 312 750.00 | | 409 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 115.00 | 737 102.00 | | 859 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 960.00 | 260 400.00 | | 370 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 090.00 | 23 813.00 | | 24 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 990.00 | 125 000.00 | 427 990.00 | 302 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 990.00 | 125 000.00 | 427 990.00 | 302 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 535.00 | 98 287.00 | | 88 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 423.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | 423.00 | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 136.00 | -423.00 | | -9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 5 419.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 013.00 | 1 025 971.00 | | 584 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 943.00 | 992 492.00 | | 558 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 070.00 | 33 480.00 | | 25 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 657.00 | 6 935.00 | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 237.00 | | 225 625.00 | 2 216 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 2 297 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 2 431 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 647.00 | | 225 625.00 | 2 081 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 012.00 | 11 624.00 | | 115 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 828.00 | 11 624.00 | | 106 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 177.00 | 36 908.00 | 9 996.00 | 1 526 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 933.00 | 36 909.00 | 9 996.00 | 1 599 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 908.00 | 9 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 126.00 | 240 126.00 | | 240 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
UX Autres créances clients | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 509.00 | 69 775.00 | 38 734.00 | 108 509.00 |
VI Groupe et associés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 986.00 | 345 894.00 | 37 092.00 | 382 986.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 694.00 | 370 960.00 | 38 734.00 | 409 694.00 |