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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 274.00 | 84 580.00 | 42 694.00 | 127 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 811.00 | 706 903.00 | 1 530 907.00 | 2 237 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 302.00 | 706 903.00 | 1 640 399.00 | 2 347 302.00 |
CU Autres participations | 2 030 053.00 | 614 139.00 | 1 415 914.00 | 2 030 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 298 911.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 276.00 | 14 026.00 | | 109 276.00 |
DK Provisions réglementées | 73 756.00 | 72 085.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 706 968.00 | 596 022.00 | | 706 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 773.00 | 840 098.00 | | 635 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 183.00 | 12 360.00 | | 73 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 838.00 | 90 695.00 | | 90 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 103 037.00 | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 431.00 | 1 046 189.00 | | 933 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 399.00 | 1 642 211.00 | | 1 640 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 267.00 | 521 481.00 | | 679 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 31 857.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 025.00 | | 521 025.00 | 521 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 025.00 | | 521 025.00 | 521 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 335.00 | 94 246.00 | | 90 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 26 486.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 37 299.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 14 718.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 52 018.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | -25 532.00 | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 566.00 | 712 676.00 | | 732 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 290.00 | 698 650.00 | | 623 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 276.00 | 14 026.00 | | 109 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 038.00 | | | 2 295 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 863.00 | 2 102 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 228.00 | 2 237 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 127 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 215.00 | | | 2 139 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 342.00 | 15 787.00 | 20 365.00 | 97 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 82.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 240.00 | 15 706.00 | 20 365.00 | 89 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 085.00 | 1 671.00 | | 72 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 395.00 | | 110 256.00 | 724 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 480.00 | 1 671.00 | 110 256.00 | 796 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
UX Autres créances clients | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 066.00 | 375 902.00 | 245 164.00 | 621 066.00 |
VI Groupe et associés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 852.00 | | | 328 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 202.00 | 100 903.00 | 72 299.00 | 173 202.00 |
VW T.V.A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 366.00 | 664 201.00 | 245 164.00 | 918 366.00 |