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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 021.00 | 125 729.00 | 1 291.00 | 127 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 917.00 | | 315 917.00 | 315 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 210.00 | 1 690 324.00 | 790 885.00 | 2 481 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 082.00 | 1 690 324.00 | 877 757.00 | 2 568 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
CU Autres participations | 2 020 057.00 | 1 556 411.00 | 463 646.00 | 2 020 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 164 665.00 | 139 595.00 | | 164 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 25 069.00 | | 34 358.00 |
DK Provisions réglementées | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 483 779.00 | 449 421.00 | | 483 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 250.00 | 133 258.00 | | 118 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 960.00 | 20 539.00 | | 37 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 83 541.00 | | 109 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | 85 875.00 | | 47 391.00 |
EA Autres dettes | 49 782.00 | 86 479.00 | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 978.00 | 409 694.00 | | 393 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 757.00 | 859 115.00 | | 877 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 395.00 | 370 960.00 | | 332 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 578.00 | 169 598.00 | 454 177.00 | 284 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 578.00 | 169 598.00 | 454 177.00 | 284 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 061.00 | 9 996.00 | | 27 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 086.00 | 10 176.00 | | 27 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 086.00 | -9 135.00 | | -27 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 3 375.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 091.00 | 584 012.00 | | 583 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 733.00 | 558 943.00 | | 548 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | 25 069.00 | | 34 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 866.00 | | 313 293.00 | 2 431 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 948.00 | 2 346 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 948.00 | 2 481 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 407.00 | | 615.00 | 126 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 276.00 | | 312 678.00 | 2 297 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 636.00 | 7 278.00 | | 126 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 452.00 | 7 278.00 | | 118 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 089.00 | 3 322.00 | | 1 553 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 845.00 | 3 322.00 | | 1 626 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 917.00 | 315 917.00 | | 315 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 566.00 | 20 983.00 | 61 583.00 | 82 566.00 |
VI Groupe et associés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 732.00 | 395 702.00 | 10 030.00 | 405 732.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 825.00 | 301 242.00 | 61 583.00 | 362 825.00 |