| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 333.00 | 96 179.00 | 30 155.00 | 126 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 663.00 | 1 238 020.00 | 983 643.00 | 2 221 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 215.00 | 1 238 020.00 | 1 130 196.00 | 2 368 215.00 |
CU Autres participations | 2 030 053.00 | 1 133 657.00 | 896 396.00 | 2 030 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 422 212.00 | 312 937.00 | | 422 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 096.00 | 109 276.00 | | -316 096.00 |
DK Provisions réglementées | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 390 872.00 | 706 968.00 | | 390 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 293.00 | 635 773.00 | | 253 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 417.00 | 73 183.00 | | 277 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 90 838.00 | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 533.00 | 81 663.00 | | 60 533.00 |
EA Autres dettes | 56 312.00 | 36 908.00 | | 56 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 324.00 | 933 431.00 | | 739 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 196.00 | 1 640 399.00 | | 1 130 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 972.00 | 679 267.00 | | 709 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 681.00 | 25 000.00 | 546 681.00 | 521 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 681.00 | 25 000.00 | 546 681.00 | 521 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 492.00 | 90 335.00 | | 96 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 451.00 | | 4 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 2 122.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | 8 078.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 266.00 | 732 566.00 | | 843 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 362.00 | 623 290.00 | | 1 159 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 096.00 | 109 276.00 | | -316 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | 2 312.00 | | 6 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 811.00 | | | 2 237 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 207.00 | 2 087 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 148.00 | 2 221 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 126 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 352.00 | | | 2 102 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 764.00 | 12 539.00 | 941.00 | 92 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 580.00 | 12 539.00 | 941.00 | 84 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 139.00 | 519 518.00 | | 614 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 895.00 | 519 518.00 | | 687 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 519 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
UX Autres créances clients | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 164.00 | 224 812.00 | 20 352.00 | 245 164.00 |
VI Groupe et associés | 268 417.00 | 268 417.00 | | 268 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 902.00 | | | 375 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 732.00 | 127 640.00 | 57 092.00 | 184 732.00 |
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 324.00 | 709 972.00 | 20 352.00 | 739 324.00 |