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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 106 828.00 | 19 579.00 | 126 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 237.00 | 1 641 188.00 | 575 049.00 | 2 216 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 290.00 | 1 641 188.00 | 737 102.00 | 2 378 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 030 053.00 | 1 526 177.00 | 503 877.00 | 2 030 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 106 116.00 | 422 212.00 | | 106 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | -316 096.00 | | 33 480.00 |
DK Provisions réglementées | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 424 352.00 | 390 872.00 | | 424 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 907.00 | 253 293.00 | | 98 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 872.00 | 277 417.00 | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 91 769.00 | | 52 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 263.00 | 60 533.00 | | 78 263.00 |
EA Autres dettes | 23 442.00 | 56 312.00 | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 750.00 | 739 324.00 | | 312 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 102.00 | 1 130 196.00 | | 737 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 400.00 | 709 972.00 | | 260 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 264.00 | 75 000.00 | 521 264.00 | 446 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 264.00 | 75 000.00 | 521 264.00 | 446 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 287.00 | 96 492.00 | | 98 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 4 441.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 4 441.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -4 441.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 971.00 | 843 266.00 | | 1 025 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 492.00 | 1 159 362.00 | | 992 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | -316 096.00 | | 33 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 663.00 | | 1 080.00 | 2 221 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 2 221 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 126 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 333.00 | | 1 080.00 | 126 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 145.00 | | | 2 087 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 363.00 | 11 656.00 | 1 007.00 | 104 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 11 656.00 | 1 007.00 | 96 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
UX Autres créances clients | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 461.00 | 31 111.00 | 43 350.00 | 74 461.00 |
VI Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 363.00 | 158 770.00 | 51 593.00 | 210 363.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 750.00 | 260 400.00 | 43 350.00 | 312 750.00 |