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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 10.00 | 210.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 9.00 | 586.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 19.00 | 670 756.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 189.00 | | 3 731 189.00 | 3 731 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 964.00 | 19.00 | 4 401 946.00 | 4 401 964.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 330.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | 22 864.00 | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 274 553.00 | 240 194.00 | | 274 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 5 754.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 393.00 | 4 059 712.00 | | 4 127 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 946.00 | 4 299 906.00 | | 4 401 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 204.00 | 101 487.00 | | 114 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 845.00 | 78 623.00 | | 79 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 359.00 | 22 864.00 | | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093 973.00 | | 4 093 973.00 | 4 093 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 268.00 | 280 639.00 | 3 071 629.00 | 3 352 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 393.00 | 33 420.00 | 4 093 973.00 | 4 127 393.00 |