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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 815.00 | 669 960.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BZ Autres créances | 4 036 296.00 | | 4 036 296.00 | 4 036 296.00 |
CF Disponibilités | 185 057.00 | | 185 057.00 | 185 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 832.00 | | 4 265 832.00 | 4 265 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 607.00 | 815.00 | 4 935 792.00 | 4 936 607.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 771.00 | | | -59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 510 448.00 | | | 510 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 956.00 | | | 4 398 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 344.00 | | | 4 425 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 792.00 | | | 4 935 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 344.00 | | | 4 425 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 272.00 | | | -54 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 771.00 | | | -59 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 960.00 | | | 669 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 963 854.00 | | | 3 963 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 956.00 | 4 398 956.00 | | 4 398 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 775.00 | 4 080 775.00 | | 4 080 775.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 344.00 | 4 425 344.00 | | 4 425 344.00 |