| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 815.00 | 669 960.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 3 921 881.00 | | 3 921 881.00 | 3 921 881.00 |
CF Disponibilités | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 114.00 | | 4 044 114.00 | 4 044 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 889.00 | 815.00 | 4 714 074.00 | 4 714 889.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DL TOTAL (I) | 501 367.00 | | | 501 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 444.00 | | | 4 191 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 707.00 | | | 4 212 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 074.00 | | | 4 714 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 707.00 | | | 4 212 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 887.00 | | | -60 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 960.00 | | | 669 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 190.00 | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 190.00 | | 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 621.00 | 3 702 621.00 | | 3 702 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 191 444.00 | 4 191 444.00 | | 4 191 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VP Divers | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 821.00 | 3 933 821.00 | | 3 933 821.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 707.00 | 4 212 707.00 | | 4 212 707.00 |