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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 815.00 | 669 960.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 4 163 630.00 | | 4 163 630.00 | 4 163 630.00 |
CF Disponibilités | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 330.00 | | 4 279 330.00 | 4 279 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 105.00 | 815.00 | 4 949 290.00 | 4 950 105.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 367.00 | | | 281 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 570 219.00 | | | 570 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 408.00 | | | 4 356 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 072.00 | | | 4 379 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 290.00 | | | 4 949 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 072.00 | | | 4 379 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 960.00 | | | 669 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 945.00 | 3 944 945.00 | | 3 944 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 408.00 | 4 356 408.00 | | 4 356 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 997.00 | 4 194 997.00 | | 4 194 997.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 072.00 | 4 379 072.00 | | 4 379 072.00 |