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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 405.00 | 190.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 625.00 | 670 150.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 4 093 459.00 | | 4 093 459.00 | 4 093 459.00 |
CF Disponibilités | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 921.00 | | 4 199 921.00 | 4 199 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 696.00 | 625.00 | 4 870 071.00 | 4 870 696.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | 51 138.00 | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 392 929.00 | | | 392 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452 779.00 | | | 4 452 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 141.00 | | | 4 477 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 071.00 | | | 4 870 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 141.00 | | | 4 477 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 975.00 | | | -33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 960.00 | | | 669 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 198.00 | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 198.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 807 180.00 | 3 807 180.00 | | 3 807 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 779.00 | 4 452 779.00 | | 4 452 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VP Divers | 215 219.00 | 215 219.00 | | 215 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 285.00 | 4 111 285.00 | | 4 111 285.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 141.00 | 4 477 141.00 | | 4 477 141.00 |