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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 207.00 | 388.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 427.00 | 670 348.00 | 670 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BZ Autres créances | 3 660 521.00 | | 3 660 521.00 | 3 660 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 667.00 | | 3 847 667.00 | 3 847 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 442.00 | 427.00 | 4 518 015.00 | 4 518 442.00 |
CU Autres participations | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 553.00 | 20 194.00 | | 54 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | 34 359.00 | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 325 691.00 | 274 553.00 | | 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 170.00 | 4 093 973.00 | | 4 153 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 4 469.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 26 671.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 325.00 | 4 127 393.00 | | 4 192 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 015.00 | 4 401 946.00 | | 4 518 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 025.00 | -2 565.00 | | -16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 881.00 | 114 204.00 | | 119 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 743.00 | 79 845.00 | | 68 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | 34 359.00 | | 51 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 153 170.00 | | 4 153 170.00 | 4 153 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 496.00 | 367 638.00 | 3 375 858.00 | 3 743 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 325.00 | 39 155.00 | 4 153 170.00 | 4 192 325.00 |