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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 754.00 | 301 685.00 | 137 069.00 | 438 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 576.00 | 239 753.00 | 420 823.00 | 660 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 750.00 | 554 608.00 | 858 142.00 | 1 412 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
CF Disponibilités | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 639.00 | | 425 639.00 | 425 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 390.00 | 554 608.00 | 1 283 782.00 | 1 838 390.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 931.00 | 127 892.00 | | 31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | -95 961.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 162 713.00 | 131 931.00 | | 162 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 451.00 | 83 026.00 | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 462.00 | 196 368.00 | | 251 462.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 10 354.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 068.00 | 1 139 894.00 | | 1 121 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 782.00 | 1 271 825.00 | | 1 283 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 091.00 | | 2 546 091.00 | 2 546 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 091.00 | | 2 546 091.00 | 2 546 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 13.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 13.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 498.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 498.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -486.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 538.00 | 2 430 775.00 | | 2 563 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 756.00 | 2 526 737.00 | | 2 532 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | -95 961.00 | | 30 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 330.00 | 185 621.00 | 134 709.00 | 320 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 618.00 | 581 561.00 | 440 216.00 | 1 089 618.00 |