| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 172.00 | 107.00 | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 757.00 | 344 063.00 | 99 694.00 | 443 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 060.00 | 312 917.00 | 382 143.00 | 695 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 345.00 | 670 152.00 | 782 194.00 | 1 452 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
BZ Autres créances | 273 926.00 | | 273 926.00 | 273 926.00 |
CF Disponibilités | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 634.00 | | 514 634.00 | 514 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 979.00 | 670 152.00 | 1 296 827.00 | 1 966 979.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 527.00 | 30 782.00 | | -91 527.00 |
DL TOTAL (I) | 71 186.00 | 162 713.00 | | 71 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 226.00 | 467 906.00 | | 423 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 279.00 | 224 238.00 | | 431 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 819.00 | 31 451.00 | | 63 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 344.00 | 251 462.00 | | 214 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 972.00 | 135 355.00 | | 92 972.00 |
EA Autres dettes | | 10 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 641.00 | 1 121 068.00 | | 1 225 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 827.00 | 1 283 782.00 | | 1 296 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 453.00 | | 2 347 453.00 | 2 347 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 453.00 | | 2 347 453.00 | 2 347 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 71.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 71.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 800.00 | | 10 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 510.00 | 800.00 | | 10 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | -729.00 | | -8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 914.00 | 2 563 538.00 | | 2 462 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 441.00 | 2 532 756.00 | | 2 554 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 527.00 | 30 782.00 | | -91 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 279.00 | | 431 279.00 | 431 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 227.00 | 155 275.00 | 178 420.00 | 423 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 977.00 | 269 296.00 | 174 681.00 | 443 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 822.00 | 462 591.00 | 609 699.00 | 1 161 822.00 |