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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 936.00 | 450 847.00 | 116 088.00 | 566 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 751.00 | 498 187.00 | 281 564.00 | 779 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 806.00 | 961 404.00 | 698 402.00 | 1 659 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 444 289.00 | | 444 289.00 | 444 289.00 |
CF Disponibilités | 1 294 493.00 | | 1 294 493.00 | 1 294 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 390.00 | | 1 781 390.00 | 1 781 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 197.00 | 961 404.00 | 2 479 793.00 | 3 441 197.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 592.00 | | | 231 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 214.00 | | | -174 214.00 |
DL TOTAL (I) | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 155.00 | | | 853 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 504.00 | | | 519 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 309.00 | | | 724 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 415.00 | | | 2 312 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 793.00 | | | 2 479 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 038.00 | | | 2 185 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 565.00 | | 1 618 565.00 | 1 618 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 565.00 | | 1 618 565.00 | 1 618 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 157.00 | | | 1 834 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 371.00 | | | 2 008 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 214.00 | | | -174 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 561.00 | | 82 180.00 | 1 617 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 1 659 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 045.00 | 1 346 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 033.00 | | 82 180.00 | 1 304 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 417.00 | 135 657.00 | 18 045.00 | 895 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 139.00 | 135 657.00 | 18 045.00 | 882 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 309.00 | 724 309.00 | | 724 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
VC Groupe et associés | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 530.00 | 725 152.00 | 100 889.00 | 852 530.00 |
VI Groupe et associés | 519 504.00 | 519 504.00 | | 519 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VP Divers | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 886.00 | 471 386.00 | 500.00 | 471 886.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 709.00 | 2 095 332.00 | 100 889.00 | 2 222 709.00 |