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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 969.00 | 415 250.00 | 150 719.00 | 565 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 583.00 | 445 407.00 | 271 175.00 | 716 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 172.00 | 873 027.00 | 722 144.00 | 1 595 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
BZ Autres créances | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
CF Disponibilités | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 934.00 | | 610 934.00 | 610 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 106.00 | 873 027.00 | 1 333 079.00 | 2 206 106.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 989.00 | | | -22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
DL TOTAL (I) | 341 592.00 | | | 341 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 919.00 | | | 516 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 487.00 | | | 991 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 079.00 | | | 1 333 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 318.00 | | | 852 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 127.00 | | 2 901 127.00 | 2 901 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 127.00 | | 2 901 127.00 | 2 901 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 040.00 | | | 2 909 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 459.00 | | | 2 654 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 474.00 | | 31 087.00 | 1 586 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 390.00 | 1 595 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 312 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 1 282 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 946.00 | | 31 087.00 | 1 272 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 493.00 | 131 924.00 | 22 390.00 | 763 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 208.00 | 70.00 | 908.00 | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 285.00 | 131 854.00 | 21 481.00 | 750 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VC Groupe et associés | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 060.00 | 29 891.00 | 100 376.00 | 169 060.00 |
VI Groupe et associés | 516 919.00 | 516 919.00 | | 516 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 212.00 | 338 212.00 | | 338 212.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 050.00 | 782 882.00 | 100 376.00 | 922 050.00 |