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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 208.00 | 70.00 | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 178.00 | 369 568.00 | 194 610.00 | 564 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 768.00 | 380 717.00 | 328 051.00 | 708 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 474.00 | 763 493.00 | 822 982.00 | 1 586 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BZ Autres créances | 252 710.00 | | 252 710.00 | 252 710.00 |
CF Disponibilités | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 028.00 | | 570 028.00 | 570 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 502.00 | 763 493.00 | 1 393 010.00 | 2 156 502.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 31 931.00 | | |
DG Autres réserves | | 20 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 814.00 | | | -38 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | -91 527.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 87 011.00 | 71 186.00 | | 87 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 239.00 | 423 226.00 | | 269 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 188.00 | 431 279.00 | | 614 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 518.00 | 63 819.00 | | 65 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 214 344.00 | | 266 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | 92 972.00 | | 90 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 999.00 | 1 225 641.00 | | 1 305 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 010.00 | 1 296 827.00 | | 1 393 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 231.00 | | | 1 137 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
FG Production vendue services | 2 496 666.00 | | 2 496 666.00 | 2 496 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 466.00 | | 2 494 466.00 | 2 494 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 10 020.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 490.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 10 510.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -8 372.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | -240.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 490.00 | 2 462 914.00 | | 2 534 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 665.00 | 2 554 441.00 | | 2 518 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 825.00 | -91 527.00 | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 345.00 | | 165 502.00 | 1 452 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 373.00 | 1 586 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 373.00 | 1 272 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 817.00 | | 165 502.00 | 1 138 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 152.00 | 124 714.00 | 31 373.00 | 670 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 36.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 980.00 | 124 678.00 | 31 373.00 | 656 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VC Groupe et associés | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 432.00 | 99 664.00 | 104 466.00 | 268 432.00 |
VI Groupe et associés | 614 188.00 | 614 188.00 | | 614 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
VP Divers | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 962.00 | 366 962.00 | | 366 962.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 481.00 | 1 071 713.00 | 104 466.00 | 1 240 481.00 |