| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 066.00 | 149 659.00 | 9 407.00 | 159 066.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 545.00 | | 1 181 545.00 | 1 181 545.00 |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 579 930.00 | 1 478 908.00 | 1 101 021.00 | 2 579 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 414.00 | 618 095.00 | 91 319.00 | 709 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 204.00 | 650 114.00 | 134 090.00 | 784 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 476.00 | | 351 476.00 | 351 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 352.00 | 2 896 776.00 | 3 073 575.00 | 5 970 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 504.00 | 169 979.00 | 157 525.00 | 327 504.00 |
BN En cours de production de biens | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
BT Marchandises | 465 401.00 | 454 819.00 | 10 582.00 | 465 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 575.00 | 64 262.00 | 4 928 313.00 | 4 992 575.00 |
BZ Autres créances | 5 162 905.00 | | 5 162 905.00 | 5 162 905.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 018.00 | 689 061.00 | 10 348 958.00 | 11 038 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 385.00 | 3 585 837.00 | 13 438 548.00 | 17 024 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 77 532.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 858.00 | 870 190.00 | | 637 858.00 |
DK Provisions réglementées | 43 904.00 | 108 203.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 397.00 | 7 482 838.00 | | 7 109 397.00 |
DP Provisions pour risques | 410 459.00 | 104 076.00 | | 410 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401 684.00 | 1 317 012.00 | | 1 401 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812 143.00 | 1 421 088.00 | | 1 812 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 986.00 | 1 634 204.00 | | 2 208 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 704.00 | 2 120 957.00 | | 2 021 704.00 |
EA Autres dettes | 92 562.00 | 105 030.00 | | 92 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 190.00 | 194 335.00 | | 170 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 443.00 | 4 064 526.00 | | 4 503 443.00 |
ED (V) | 13 566.00 | 16 107.00 | | 13 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 438 548.00 | 12 984 560.00 | | 13 438 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 255 536.00 | 8 608 911.00 | 22 864 447.00 | 14 255 536.00 |
FG Production vendue services | 200 398.00 | 198 235.00 | 398 633.00 | 200 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 935.00 | 8 807 146.00 | 23 263 081.00 | 14 455 935.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 724 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 300 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 103.00 | |
GE Autres charges | | | 178 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 931 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 688.00 | 38.00 | | 204 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 738.00 | 119.00 | | 269 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 6 322.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | 275.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 260.00 | 6 597.00 | | 203 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 478.00 | -6 478.00 | | 66 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 777.00 | 170 242.00 | | 105 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 385.00 | 24 180 862.00 | | 25 044 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 406 527.00 | 23 310 671.00 | | 24 406 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 858.00 | 870 190.00 | | 637 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 108.00 | | 1 298 723.00 | 5 813 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 479.00 | 5 970 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 871.00 | 1 371 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 608.00 | 4 580 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 548.00 | | 980 424.00 | 402 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391 906.00 | | 318 299.00 | 5 391 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 846.00 | 230 011.00 | 939 081.00 | 3 605 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 463.00 | 8 068.00 | 11 871.00 | 153 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 383.00 | 221 943.00 | 927 209.00 | 3 452 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 203.00 | 751.00 | 65 049.00 | 108 203.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 088.00 | 689 119.00 | 298 064.00 | 1 421 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 103.00 | 298 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751.00 | 65 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 986.00 | 2 208 986.00 | | 2 208 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186 543.00 | 10 092 222.00 | 94 320.00 | 10 186 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 443.00 | 4 493 443.00 | 10 000.00 | 4 503 443.00 |