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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 69 309.00 | 1 713.00 | 71 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 634 286.00 | 1 924 666.00 | 709 620.00 | 2 634 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 785.00 | 659 459.00 | 82 326.00 | 741 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 377.00 | 458 779.00 | 13 598.00 | 472 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 031.00 | 3 112 212.00 | 1 033 819.00 | 4 146 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 539.00 | 20 726.00 | 39 813.00 | 60 539.00 |
BN En cours de production de biens | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BT Marchandises | 31 360.00 | 10 983.00 | 20 377.00 | 31 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 847.00 | 32 733.00 | 4 056 114.00 | 4 088 847.00 |
BZ Autres créances | 7 525 753.00 | | 7 525 753.00 | 7 525 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 778 086.00 | 64 442.00 | 11 713 644.00 | 11 778 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 116.00 | 3 176 653.00 | 12 747 463.00 | 15 924 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 125 899.00 | 11.00 | | 125 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 685.00 | 124 715.00 | | 691 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 496.00 | 6 551 639.00 | | 7 244 496.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 52 390.00 | | 48 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 893.00 | 1 723 198.00 | | 1 216 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 193.00 | 1 775 588.00 | | 1 265 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 617.00 | 1 164 983.00 | | 1 211 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 943.00 | 1 789 524.00 | | 2 525 943.00 |
EA Autres dettes | 160 819.00 | 38 537.00 | | 160 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 395.00 | 329 974.00 | | 329 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 773.00 | 3 333 018.00 | | 4 237 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 747 463.00 | 11 660 245.00 | | 12 747 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 875 374.00 | 511 425.00 | 13 386 799.00 | 12 875 374.00 |
FG Production vendue services | 411 808.00 | 2 335 390.00 | 2 747 198.00 | 411 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 182.00 | 2 846 815.00 | 16 133 997.00 | 13 287 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 685 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 450.00 | |
GE Autres charges | | | 483 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 338.00 | 42 873.00 | | -4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 68 231.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -25 358.00 | | -4 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 947.00 | 19 877.00 | | 19 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 141.00 | 74 009.00 | | 261 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 736 796.00 | 13 902 379.00 | | 16 736 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 110.00 | 13 777 664.00 | | 16 045 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 685.00 | 124 715.00 | | 691 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 636.00 | | 102.00 | 4 270 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 4 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29.00 | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | | 102.00 | 4 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 155.00 | 165.00 | 3 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 4.00 | 26.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 151.00 | 138.00 | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |